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Gestión Financiera

2. Caracterización

Fecha

Nombre

Documento

30-03-2022

Caracterización Gestión Financiera

CARACTERIZACIÓN Gestión Financiera

Documentos

Procedimientos

Fecha

Nombre

Documento

30-06-2022

Creación, Modificación o Actualización de Terceros 

GF-P03 Creación, Modificación o Actualización de Terceros V5

10-11-2021

Creación, Manejo y Control de Caja Menor 

GF-P04 Creación, Manejo y Control de Caja Menor V7 

30-12-2021

Manejo y Control del Presupuesto 

GF-P05  Manejo y Control del Presupuesto V5

09-03-2022

Manejo y control de la Tesorería 

GF-P06 Manejo y control de la Tesorería V5

24-06-2020

Manejo y control Contable 

GF-P07 Manejo y control Contable V8

30-10-2020

  Pago de Sentencias y Conciliaciones

 GF-P08 Pago de Sentencias y Conciliaciones V1

 

Manuales

Fecha

Nombre

Documento

29-10-2021 GF-M02 Manual Trámites de Tesorería GF-M01 Manual Trámites de Tesorería V2

31-03-2021

GF-M02 Manual de Políticas Contables V4 (31/03/2021)

GF-M02 Manual de Políticas Contables V4 (31/03/2021)

 

4. Formatos

Fecha

Nombre

Documento

11-08-2021

 Formato Solicitud de Disponibilidad Presupuestal 

GF-F01 Formato Solicitud de Disponibilidad Presupuestal V12 

12/01/2022

 Formato Solicitud de Registro Presupuestal 

GF-F02 Formato Solicitud de Registro Presupuestal en V10 

10-11-2021

 Formato Comprobante Solicitud Caja Menor 

GF-F12 Formato Comprobante Solicitud Caja Menor V5 

10-11-2021

 Formato Comprobante de Egreso Caja Menor 

GF-F13 Formato Comprobante de Egreso Caja Menor V6 

10-11-2021

Formato Relación de Legalización de Recursos 

GF-F14 Formato Relación de Legalización de Recursos V4

10-11-2021

 Formato Control Rubros Presupuestales Caja Mejor 

GF-F15 Formato Control Rubros Presupuestales Caja Mejor V4

10-11-2021

Formato Arqueo Caja Menor

GF-F17 Formato Arqueo Caja Menor V3 

10-11-2021

 Formato Control y Legalización de Servicio de Transporte 

GF-F18 Formato Control y Legalización de Servicio de Transporte V2

17-07-2017

 Conciliación Bancaria 

GF-F19 Conciliación Bancaria V1

31-03-2020

 Inventario de Informes Externos 

GF-F20 Inventario de Informes Externos V1

29-04-2022

Certificación Mensual Juramentada del Contratista 

GF-F21 Certificación Mensual Juramentada del Contratista V2 

10-11-2021

 Lista de Chequeo de Caja Menor 

GF-F22 Lista de Chequeo de Caja Menor V2 

11/08/2021  Solicitud de Disponibilidad Presupuestal Inversión  GF-F23 Solicitud de Disponibilidad Presupuestal Inversión V1 

 

Externos

Fecha

Nombre

Documento

-

Solicitud de Creación de Terceros- Dirección Distrital de Contabilidad

2021 Manual reglas LIMAY Manual de reglas LIMAY
2021 Manual usuario LIMAY Manual de Usuario LIMAY
2021 Manual reglas OPGET Manual de reglas OPGET
2021 Manual reglas PERNO Manual de reglas PERNO
2021 Manual reglas SAE Manual de reglas SAE
2021 Manual reglas SAI Manual de reglas SAI

 

Instructivos

Fecha

Nombre

Documento

07-10-2021

Instructivo para la parametrización, Cierre e Inicio de Vigencia 

GF-I01 Instructivo para la Parametrización, Cierre e Inicio de Vigencia V1 

07-10-2021 Instructivo para crear una cuenta contable GF-I02 Instructivo para Crear una Cuenta Contable V1
07-10-2021 Instructivo para la parametrización de cuentas contables GF-I03 Instructivo para la Parametrización de cuentas contables V1

 

Registros

Fecha

Nombre

Documento

-

 Tabla de Retención Documental Contabilidad

Tabla de Retención Documental Contabilidad

 

 Tabla de Retención Documental Tesorería

Tabla de Retención Documental Tesorería

 

 Tabla de Retención Documental Presupuesto

 Tabla de Retención Documental Presupuesto

 

 Activo de Información Contabilidad

Activo de Información Contabilidad 

 

8. Normograma

Fecha

Nombre

Documento

2020

Normograma Gestión Financiera

Normograma Gestión Financiera

mapa de procesosplanes de mejoramientoDirectorio

Indicadores